Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto > Torstai 27.09.2018 klo 19.00-20.25
36§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2018
Kirjanpidon mukaan kesäkuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin
menot tulot netto
2017 2018 2017 2018 2017 2018

Yleishallinto 52,65 % 51,67 % 35,25 % 50,84 % 54,67 % 51,78 %
eur 1828241810201272620846170099160174
Sosiaali- ja terveyst. 51,36 % 49,10 % 48,32 % 50,00 % 51,45 % 49,07 %
eur16159621685633 46109 4770915698531637924
Opetus- ja kulttuurit. 50,51 % 51,44 %58,22 % 39,46 % 49,11 % 53,62 %
eur 881041 898203156337 106161 724705 792042
Yhdyskuntapalvelu 57,34 % 56,64 %79,95 % 71,23 % 56,23 % 55,80 %
eur1847121912741215213035172560178239
Muut palvelut 34,37 % 30,65 % 41,23 % 39,95 % 112,79 %-265,39 %
eur 496944 454389 569539 574198 72595119809
Liiketoiminta 44,95 % 42,47 % 51,68 % 48,79 % 342,47 % 125,50 %
eur 200450 198920 235752247318 35302 48398
Käyttötalous yht. 47,80 % 46,17 % 45,84 %42,62 % 48,65 % 47,71 %
eur 3561935 3609439 10326141009267 2529320 2600172
Investoinnit 6,51 % 9,60 % 0,00 % 0,00 % 6,94 % 9,60 %
eur 52584 84790 0 0 52584 84790
Rahoitus 2,96 % 4,85% 51,72 % 50,58 % 55,83 % 52,74 %
eur 1238114869 2782337 2685694 2769956 2670825
Koko talousarvio 41,79 % 41,18 %49,65 % 47,74 %
eur 3626900 3709099 3814951 3694961 9002-14138

Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 50 %.

Lisäksi ohessa on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 70.652,37 euroa, 30.6.17 240.635,06 euroa (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea -69.643,10, 30.6.17, 136.489,33) ja tilikauden alijäämä -67.213,63 eur, 30.6.17 ylijäämä 52.716,06 (ilman seutukuntaa alijäämä -207.509,10, 30.6.17 alijäämä -51.429,67). Rahoituslaskelman mukainen rahoitustoiminnan nettokassavirta on -14.138,11 euroa, 30.6.17 188.050,60.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman kesäkuun loppuun mennessä ja jättää osavuosikatsauksen tarkastuslautakunnalle, joka esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

-------------------------


Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteet
Osavuosikatsaus